1.负责日常现金、票据、银行存款、收付账户日常管理及数据核对;
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3.负责公司现金管理及应收账款回款跟踪工作;
4.及时办理各种款项及费用的收付业务;
5.负责公司收付票据的初步审核、日常现金盘点、出具资金相关报表;
6.负责每日收款及数据的整理核对,保证收入的准确及时性;
7.完成主管交办工作。
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